Řízení a plánování cash-flow
Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash-flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování, seznámit se s metodami řízení peněžních toků.
Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu.
Přednášející
Vít Sigmund, Head of Treasury, Česká gumárenská společnost, a.s.
Ondrej Simon, vedoucí útvaru služeb financování Skupiny ČEZ, ČEZ, a.s.
Obsah semináře
Den cash managera
- Příprava cash pozice
- Příprava krátkodobého plánu CF
- Iniciace plateb
- Příprava dlouhodobého plánu CF
- Sledování plateb a vyhodnocení odchylek
- Řešení krizových situací v cash flow
Předpoklady efektivního řízení likvidity
- Efektivní komunikace v rámci podniku
- Efektivní bankovní služby
- Efektivní informační systém
- Strategie firmy pro řízení cash flow
Teorie a praxe v modelování cash flow
Programy v praxi pro sledování a řízení cash flow
Řízení finančních prostředků: přebytek a nedostatek
Cashpooling – základní instrument pro Skupinové řízení finančních toků
Cílová skupina
- specialisté treasury a financí
- finanční ředitelé
- pracovníci dalších oblastí, kteří plánují a ovlivňují cash flow na určitém projektu či oddělení
Místo a čas konání
Místo: Školicí centrum Controller-Institutu, Praha 4
Datum: 24. - 25. 4. 2013
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.
Více informací o akci najdete zde.